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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 114.00 | 18 770.00 | 32 344.00 | 51 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 321.00 | 90 567.00 | 108 754.00 | 199 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 715.00 | 109 337.00 | 202 377.00 | 311 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 951.00 | 29 198.00 | 207 753.00 | 236 951.00 |
BZ Autres créances | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CF Disponibilités | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 509.00 | 29 198.00 | 484 311.00 | 513 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 224.00 | 138 536.00 | 686 688.00 | 825 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 145.00 | 91 734.00 | | 161 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 237.00 | 126 554.00 | | 147 237.00 |
DL TOTAL (I) | 313 881.00 | 223 788.00 | | 313 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 912.00 | 113 682.00 | | 133 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 996.00 | 31 541.00 | | 130 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 924.00 | 84 417.00 | | 102 924.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 8 978.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 807.00 | 238 901.00 | | 372 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 688.00 | 462 688.00 | | 686 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 137.00 | 1 015.00 | 2 954.00 | 31 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 137.00 | 1 015.00 | 2 954.00 | 31 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 924.00 | 102 924.00 | | 102 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 912.00 | 74 483.00 | 59 429.00 | 133 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 217.00 | 262 217.00 | | 262 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 217.00 | 262 217.00 | | 262 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 807.00 | 313 378.00 | 59 429.00 | 372 807.00 |