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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 584.00 | 616.00 | 2 968.00 | 3 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 2 043.00 | 5 620.00 | 7 663.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 367.00 | 2 659.00 | 8 708.00 | 11 367.00 |
060 Stock marchandises | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
072 Créances – Autres | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
084 Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
110 Total général Actif | 125 943.00 | 2 659.00 | 123 284.00 | 125 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 908.00 | | | 290 908.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 933.00 | | | 290 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 331.00 | | | 140 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 695.00 | | | -54 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 201 345.00 | | | 201 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 876.00 | | | 325 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 943.00 | | | -34 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 616.00 | | | 9 616.00 |