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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 612.00 | 3 960.00 | 1 652.00 | 5 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 433.00 | 7 430.00 | 12 003.00 | 19 433.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 165.00 | 11 390.00 | 13 775.00 | 25 165.00 |
060 Stock marchandises | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
110 Total général Actif | 151 800.00 | 11 390.00 | 140 410.00 | 151 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |