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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 105.00 | 9 882.00 | 17 223.00 | 27 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 405.00 | 10 158.00 | 12 247.00 | 22 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 611.00 | 20 040.00 | 202 571.00 | 222 611.00 |
BT Marchandises | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BZ Autres créances | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 627.00 | | 163 627.00 | 163 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 237.00 | 20 040.00 | 366 198.00 | 386 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 626.00 | 47 769.00 | | 24 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425.00 | 3 233.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 84 820.00 | 61 002.00 | | 84 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 962.00 | 206 781.00 | | 168 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 449.00 | 56 761.00 | | 56 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 42 319.00 | | 27 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 331.00 | 16 594.00 | | 28 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 378.00 | 322 454.00 | | 281 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 198.00 | 383 456.00 | | 366 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 159.00 | 10 661.00 | 780.00 | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 10 661.00 | 780.00 | 10 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 962.00 | 38 043.00 | 130 919.00 | 168 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 378.00 | 150 459.00 | 130 919.00 | 281 378.00 |