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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 405.00 | 15 406.00 | 14 999.00 | 30 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 705.00 | 13 245.00 | 6 460.00 | 19 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 211.00 | 28 651.00 | 194 559.00 | 223 211.00 |
BT Marchandises | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 374.00 | 28 651.00 | 373 722.00 | 402 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 395.00 | 46 769.00 | | 71 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 434.00 | 24 626.00 | | 43 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 616.00 | 2 425.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 127 446.00 | 84 820.00 | | 127 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 919.00 | 168 962.00 | | 130 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 407.00 | 56 449.00 | | 42 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 27 636.00 | | 36 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 131.00 | 28 331.00 | | 36 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 277.00 | 281 378.00 | | 246 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 722.00 | 366 198.00 | | 373 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 040.00 | 11 263.00 | 2 652.00 | 20 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 11 263.00 | 2 652.00 | 20 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 919.00 | 38 267.00 | 92 652.00 | 130 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 277.00 | 153 624.00 | 92 652.00 | 246 277.00 |