| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 1 654.00 | 1 074.00 | 2 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 950.00 | | 598 950.00 | 598 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 257.00 | 1 654.00 | 676 603.00 | 678 257.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 154 338.00 | | 154 338.00 | 154 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 779.00 | 1 654.00 | 836 126.00 | 837 779.00 |
CU Autres participations | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 980.00 | 964 059.00 | | 828 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 858.00 | -21 918.00 | | -11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 828 123.00 | 953 140.00 | | 828 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 1 101.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 003.00 | 2 601.00 | | 8 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 126.00 | 955 741.00 | | 836 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 003.00 | 2 601.00 | | 8 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 858.00 | 4 390.00 | | 14 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 716.00 | 26 308.00 | | 26 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 858.00 | -21 918.00 | | -11 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 299.00 | | 134 283.00 | 574 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 326.00 | 675 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 326.00 | 678 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | 1 400.00 | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 971.00 | | 132 883.00 | 572 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 891.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 891.00 | | 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 950.00 | | 598 950.00 | 598 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 724.00 | 5 185.00 | 605 539.00 | 610 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |