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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 623.00 | | 776 623.00 | 776 623.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 976.00 | | 789 976.00 | 789 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
CU Autres participations | 677 086.00 | | 677 086.00 | 677 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
DH Report à nouveau | | -42 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 264.00 | 338 610.00 | | 189 264.00 |
DL TOTAL (I) | 346 809.00 | 297 545.00 | | 346 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 472.00 | 542 957.00 | | 442 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 167.00 | 543 653.00 | | 443 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 976.00 | 841 199.00 | | 789 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696.00 | 79 896.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 250.00 | 348 687.00 | | 199 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986.00 | 10 077.00 | | 9 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 264.00 | 338 610.00 | | 189 264.00 |