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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310.00 | 22 857.00 | 59 453.00 | 82 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 901.00 | 2 329.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 253.00 | 23 758.00 | 124 495.00 | 148 253.00 |
BT Marchandises | 61 391.00 | 2 503.00 | 58 888.00 | 61 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 680.00 | 2 503.00 | 128 177.00 | 130 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 933.00 | 26 261.00 | 252 673.00 | 278 933.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 681.00 | | | 216 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 673.00 | | | 252 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 577.00 | | | 111 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 110.00 | 3 461.00 | 448 571.00 | 445 110.00 |
FG Production vendue services | 136 216.00 | 3 164.00 | 139 380.00 | 136 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 326.00 | 6 625.00 | 587 950.00 | 581 326.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 953.00 | | | 587 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 761.00 | | | 577 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 913.00 | | 4 340.00 | 143 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 200.00 | | 4 340.00 | 81 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 12 089.00 | | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | 12 089.00 | | 11 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 483.00 | 1 020.00 | | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | 1 020.00 | | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | 1 020.00 | | 1 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 972.00 | 23 868.00 | 98 784.00 | 128 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 117.00 | 36 404.00 | 10 713.00 | 47 117.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 681.00 | 111 577.00 | 98 784.00 | 216 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 396.00 | | | 102 396.00 |