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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 869.00 | | 2 466 869.00 | 2 466 869.00 |
BZ Autres créances | 88 036.00 | | 88 036.00 | 88 036.00 |
CF Disponibilités | 274 648.00 | | 274 648.00 | 274 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 684.00 | | 362 684.00 | 362 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 554.00 | | 2 829 554.00 | 2 829 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 461 545.00 | | 2 461 545.00 | 2 461 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 900.00 | | | 1 677 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 332.00 | | | 406 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 232.00 | | | 2 084 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 521.00 | | | 744 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 321.00 | | | 745 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 554.00 | | | 2 829 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 540.00 | | | 432 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 333.00 | | | 406 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 466 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 522.00 | 63 029.00 | 256 252.00 | 744 522.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 100.00 | | | 781 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 360.00 | 88 036.00 | 5 324.00 | 93 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 322.00 | 63 829.00 | 256 252.00 | 745 322.00 |