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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 869.00 | | 2 466 869.00 | 2 466 869.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CF Disponibilités | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 396.00 | | 2 578 396.00 | 2 578 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 461 545.00 | | 2 461 545.00 | 2 461 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 900.00 | 1 677 900.00 | | 1 677 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 892.00 | 20 316.00 | | 24 892.00 |
DG Autres réserves | 46 878.00 | 36 745.00 | | 46 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 768.00 | 91 508.00 | | 209 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 438.00 | 1 826 470.00 | | 1 959 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 052.00 | 681 492.00 | | 618 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 42 577.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 592.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 957.00 | 724 662.00 | | 618 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 396.00 | 2 551 133.00 | | 2 578 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 758.00 | 106 609.00 | | 64 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 325.00 | 99 076.00 | | 216 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557.00 | 7 568.00 | | 6 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 768.00 | 91 508.00 | | 209 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 870.00 | | | 2 466 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 870.00 | | | 2 466 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 053.00 | 63 854.00 | 554 199.00 | 618 053.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 161.00 | 36 837.00 | 5 324.00 | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 957.00 | 64 758.00 | 554 199.00 | 618 957.00 |