| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 549.00 | 7 175.00 | 87 374.00 | 94 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 049.00 | 7 175.00 | 87 874.00 | 95 049.00 |
BT Marchandises | 332 353.00 | | 332 353.00 | 332 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 465.00 | 252.00 | 169 214.00 | 169 465.00 |
BZ Autres créances | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 161 461.00 | | 161 461.00 | 161 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 105.00 | 252.00 | 785 854.00 | 786 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 154.00 | 7 427.00 | 873 728.00 | 881 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 234.00 | | | 247 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 263.00 | | | 237 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
EA Autres dettes | 167 912.00 | | | 167 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 058.00 | | | 756 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 728.00 | | | 873 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 235.00 | | | 640 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 263.00 | 237 263.00 | | 237 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 465.00 | 169 465.00 | | 169 465.00 |
VB T. V. A. | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 675.00 | 14 300.00 | 47 375.00 | 61 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 559.00 | 117 111.00 | 68 448.00 | 185 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 746.00 | 292 246.00 | 500.00 | 292 746.00 |
VW T.V.A. | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 058.00 | 640 235.00 | 115 823.00 | 756 058.00 |