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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 291.00 | 26.00 | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 550.00 | 2 530.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 065.00 | 50 658.00 | 146 407.00 | 197 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 962.00 | 51 499.00 | 149 463.00 | 200 962.00 |
BT Marchandises | 422 846.00 | | 422 846.00 | 422 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 446.00 | 252.00 | 233 195.00 | 233 446.00 |
BZ Autres créances | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 219 039.00 | | 219 039.00 | 219 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 171.00 | 252.00 | 942 919.00 | 943 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 133.00 | 51 751.00 | 1 092 382.00 | 1 144 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 409.00 | 17 670.00 | | 60 409.00 |
DL TOTAL (I) | 178 079.00 | 117 670.00 | | 178 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 752.00 | 247 234.00 | | 314 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 231.00 | 237 263.00 | | 411 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 498.00 | 103 650.00 | | 158 498.00 |
EA Autres dettes | 29 823.00 | 167 912.00 | | 29 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 304.00 | 756 058.00 | | 914 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 382.00 | 873 728.00 | | 1 092 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 815.00 | 640 235.00 | | 832 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 982.00 | 30 408.00 | 1 837 390.00 | 1 806 982.00 |
FG Production vendue services | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 453.00 | 30 408.00 | 1 843 861.00 | 1 813 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 4 454.00 | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 4 454.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -4 454.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 050.00 | 1 506 838.00 | | 1 872 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 641.00 | 1 489 168.00 | | 1 811 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 409.00 | 17 670.00 | | 60 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 049.00 | | 105 913.00 | 95 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 549.00 | | 105 596.00 | 94 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 175.00 | 44 324.00 | | 7 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 44 033.00 | | 7 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 231.00 | 411 231.00 | | 411 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 446.00 | 233 446.00 | | 233 446.00 |
VB T. V. A. | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 021.00 | 15 338.00 | 31 683.00 | 47 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 732.00 | 217 926.00 | 49 806.00 | 267 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 741.00 | 301 241.00 | 500.00 | 301 741.00 |
VW T.V.A. | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 304.00 | 832 815.00 | 81 489.00 | 914 304.00 |