| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 766.00 | | 1 085 766.00 | 1 085 766.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 200.00 | | | 820 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DL TOTAL (I) | 857 082.00 | | | 857 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 208.00 | | | 226 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 766.00 | | | 1 085 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 208.00 | 38 401.00 | 149 390.00 | 226 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 684.00 | 40 877.00 | 149 390.00 | 228 684.00 |