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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 500.00 | | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
CU Autres participations | 1 692 500.00 | | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 200.00 | 820 200.00 | | 820 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DG Autres réserves | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | 36 882.00 | | 53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 911 012.00 | 857 082.00 | | 911 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 125.00 | 226 208.00 | | 802 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | 676.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 1 800.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 122.00 | 228 684.00 | | 816 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 134.00 | 1 085 766.00 | | 1 727 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 661.00 | 40 877.00 | | 126 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | -760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 100.00 | 44 900.00 | | 63 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170.00 | 8 018.00 | | 9 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 930.00 | 36 882.00 | | 53 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 000.00 | | 612 500.00 | 1 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | 612 500.00 | 1 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 125.00 | 112 664.00 | 454 500.00 | 802 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 122.00 | 126 661.00 | 454 500.00 | 816 122.00 |