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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 948.00 | 44 850.00 | 463 098.00 | 507 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 633.00 | 1 457.00 | 16 176.00 | 17 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 163.00 | 46 307.00 | 488 856.00 | 535 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BN En cours de production de biens | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 445.00 | | 173 445.00 | 173 445.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 099.00 | | 347 099.00 | 347 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 261.00 | 46 307.00 | 835 954.00 | 882 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 394.00 | | | 535 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 236.00 | | | 174 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 258.00 | | | 782 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 954.00 | | | 835 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 016.00 | | | 332 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 705 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 618.00 | |
FM Production stockée | | | 20 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 136.00 | | | 743 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 440.00 | | | 739 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 163.00 | | | 535 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 580.00 | | | 525 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 173 445.00 | 173 445.00 | | 173 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 394.00 | 85 152.00 | 316 771.00 | 535 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 482.00 | | | 543 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 185.00 | 226 435.00 | 750.00 | 227 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 258.00 | 332 016.00 | 316 771.00 | 782 258.00 |