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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 423.00 | 107 684.00 | 448 740.00 | 556 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 4 460.00 | 18 712.00 | 23 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 178.00 | 112 144.00 | 477 035.00 | 589 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BN En cours de production de biens | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
BZ Autres créances | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CF Disponibilités | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 667.00 | | 330 667.00 | 330 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 846.00 | 112 144.00 | 807 702.00 | 919 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | 3 696.00 | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 66 239.00 | 53 696.00 | | 66 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 580.00 | 535 394.00 | | 500 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 22 430.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 458.00 | 174 236.00 | | 107 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 710.00 | 48 138.00 | | 47 710.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | 2 060.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 463.00 | 782 256.00 | | 741 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 702.00 | 835 954.00 | | 807 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 522.00 | 332 016.00 | | 336 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 089.00 | |
FM Production stockée | | | -1 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 011.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 40.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 716.00 | -40.00 | | 10 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 659.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 474.00 | 743 136.00 | | 959 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 931.00 | 739 440.00 | | 946 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 543.00 | 3 696.00 | | 12 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 634.00 | 62 978.00 | | 78 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 307.00 | 66 637.00 | 800.00 | 46 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 307.00 | 66 637.00 | 800.00 | 46 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 580.00 | 95 639.00 | 337 999.00 | 500 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 845.00 | 143 095.00 | 750.00 | 143 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 463.00 | 336 522.00 | 337 999.00 | 741 463.00 |