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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 67 774 118.00 | | 67 774 118.00 | 67 774 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 187 157.00 | | 144 187 157.00 | 144 187 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 594.00 | | 294 594.00 | 294 594.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 580 685.00 | | 580 685.00 | 580 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 017.00 | | 876 017.00 | 876 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 063 174.00 | | 145 063 174.00 | 145 063 174.00 |
CU Autres participations | 76 413 038.00 | | 76 413 038.00 | 76 413 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 551.00 | | | 586 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 880 591.00 | | | 56 880 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 961.00 | | | -680 961.00 |
DL TOTAL (I) | 56 786 181.00 | | | 56 786 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 914 404.00 | | | 87 914 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 090.00 | | | 360 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 276 993.00 | | | 88 276 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 063 174.00 | | | 145 063 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 216.00 | | | 872 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 177.00 | | | 1 553 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 961.00 | | | -680 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 274 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 274 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 274 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144 274 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 985 817.00 | 803 174.00 | 86 182 643.00 | 86 985 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
UP Prêts | 67 774 118.00 | | 67 774 118.00 | 67 774 118.00 |
UX Autres créances clients | 294 594.00 | 294 594.00 | | 294 594.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 985 817.00 | | | 86 985 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 144.00 | 141 144.00 | | 141 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 145 864.00 | 371 745.00 | 67 774 118.00 | 68 145 864.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 353 406.00 | 2 170 763.00 | 86 182 643.00 | 88 353 406.00 |