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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 299 935.00 | | 16 299 935.00 | 16 299 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 798 715.00 | | 92 798 715.00 | 92 798 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
BZ Autres créances | 2 820 474.00 | | 2 820 474.00 | 2 820 474.00 |
CF Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 312.00 | | 3 007 312.00 | 3 007 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 806 028.00 | | 95 806 028.00 | 95 806 028.00 |
CU Autres participations | 76 498 780.00 | | 76 498 780.00 | 76 498 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 551.00 | 586 551.00 | | 586 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 270 236.00 | 4 270 235.00 | | 4 270 236.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 891.00 | -680 961.00 | | -1 277 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 133 327.00 | -596 929.00 | | -4 133 327.00 |
DL TOTAL (I) | -554 431.00 | 3 578 895.00 | | -554 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 360.00 | 41 914.00 | | 9 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 685 977.00 | 91 706 818.00 | | 95 685 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 122.00 | 1 299 160.00 | | 665 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 360 459.00 | 93 047 894.00 | | 96 360 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 806 028.00 | 96 626 790.00 | | 95 806 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 047 894.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 246.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 707 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 746 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902 283.00 | | | 1 902 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 283.00 | | | 1 902 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902 282.00 | | | -1 902 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515 273.00 | -2 664 528.00 | | -1 515 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 792.00 | 2 395 610.00 | | 2 053 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 119.00 | 2 992 540.00 | | 6 187 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 133 327.00 | -596 930.00 | | -4 133 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 093 617.00 | | 2 607 382.00 | 92 093 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902 283.00 | 92 798 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902 283.00 | 92 798 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 093 617.00 | | 2 607 382.00 | 92 093 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 757 189.00 | 7 760 710.00 | 86 996 480.00 | 94 757 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 741.00 | 432 741.00 | | 432 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 895.00 | 190 895.00 | | 190 895.00 |
UP Prêts | 16 299 935.00 | 1 300 056.00 | 14 999 879.00 | 16 299 935.00 |
UX Autres créances clients | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
VB T. V. A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 732.00 | 1 855 732.00 | | 1 855 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VI Groupe et associés | 928 788.00 | 928 788.00 | | 928 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 587.00 | 938 587.00 | | 938 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229 709.00 | 4 229 830.00 | 14 999 879.00 | 19 229 709.00 |
VW T.V.A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 360 459.00 | 9 363 980.00 | 86 996 480.00 | 96 360 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |