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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 920.00 | 79 892.00 | 6 028.00 | 85 920.00 |
AN Terrains | 2 757 063.00 | | 2 757 063.00 | 2 757 063.00 |
AP Constructions | 573 013.00 | 71 316.00 | 501 696.00 | 573 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 003.00 | 16 473.00 | 11 530.00 | 28 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 240.00 | 1 232 448.00 | 772 792.00 | 2 005 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 244 512.00 | 44 416.00 | 6 200 095.00 | 6 244 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 082 427.00 | | 17 082 427.00 | 17 082 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104 026.00 | 1 507 875.00 | 36 596 152.00 | 38 104 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 960.00 | 262 274.00 | 139 686.00 | 401 960.00 |
BT Marchandises | 786 797.00 | | 786 797.00 | 786 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 795.00 | 154 307.00 | 525 488.00 | 679 795.00 |
BZ Autres créances | 2 978 349.00 | 27 960.00 | 2 950 389.00 | 2 978 349.00 |
CF Disponibilités | 4 134 604.00 | | 4 134 604.00 | 4 134 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 118.00 | 444 541.00 | 8 694 578.00 | 9 139 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 243 145.00 | 1 952 415.00 | 45 290 730.00 | 47 243 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 987 626.00 | | 5 987 626.00 | 5 987 626.00 |
CU Autres participations | 3 340 224.00 | 63 329.00 | 3 276 895.00 | 3 340 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 896.00 | 1 120 592.00 | | 1 100 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120 592.00 | 1 115 712.00 | | 1 120 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 969 327.00 | 4 969 327.00 | | 4 969 327.00 |
DG Autres réserves | 4 650 441.00 | 4 650 340.00 | | 4 650 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 815.00 | 295 546.00 | | 301 815.00 |
DL TOTAL (I) | 12 277 663.00 | 12 286 110.00 | | 12 277 663.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 383.00 | 29 034.00 | | 89 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 383.00 | 37 034.00 | | 97 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 130.00 | 1 267 247.00 | | 705 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 344.00 | 337 551.00 | | 327 344.00 |
EA Autres dettes | 31 852 482.00 | 30 099 831.00 | | 31 852 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 915 684.00 | 31 735 357.00 | | 32 915 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 290 730.00 | 44 058 501.00 | | 45 290 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 036.00 | | 2 590 036.00 | 2 590 036.00 |
FD Production vendue biens | 33 473 617.00 | | 33 473 617.00 | 33 473 617.00 |
FG Production vendue services | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 325 080.00 | | 36 325 080.00 | 36 325 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 705 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 508 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 497 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 349.00 | |
GE Autres charges | | | 945 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 236 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 498.00 | 3 762.00 | | 67 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 069.00 | 2 401.00 | | 15 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 567.00 | 6 163.00 | | 82 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 435.00 | 2 713 137.00 | | 2 148 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 878.00 | 4 783.00 | | 16 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 313.00 | 2 717 920.00 | | 2 165 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082 746.00 | -2 711 757.00 | | -2 082 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 703 578.00 | 40 277 346.00 | | 41 703 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 401 764.00 | 39 981 799.00 | | 41 401 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 815.00 | 295 546.00 | | 301 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 555 619.00 | | 1 898 362.00 | 39 555 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933 756.00 | 32 654 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349 954.00 | 38 104 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 199.00 | 5 363 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 056.00 | | 1 864.00 | 84 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 224.00 | | 656 292.00 | 5 123 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 348 338.00 | | 1 240 206.00 | 34 348 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 141.00 | 252 198.00 | 309 210.00 | 1 457 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 898.00 | 1 994.00 | | 77 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 243.00 | 250 204.00 | 309 210.00 | 1 379 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 034.00 | 60 349.00 | | 37 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 770.00 | 262 274.00 | 105 770.00 | 105 770.00 |
6T Sur comptes clients | 197 268.00 | 4 198.00 | 47 159.00 | 197 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 331.00 | | 7 371.00 | 35 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 640.00 | 266 472.00 | 161 825.00 | 447 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 674.00 | 326 821.00 | 161 825.00 | 484 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 130.00 | 705 130.00 | | 705 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 319.00 | 170 319.00 | | 170 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 112 942.00 | 31 112 942.00 | | 31 112 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 244 512.00 | | 6 244 512.00 | 6 244 512.00 |
UX Autres créances clients | 522 239.00 | 522 239.00 | | 522 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
VB T. V. A. | 594 292.00 | 594 292.00 | | 594 292.00 |
VC Groupe et associés | 768 888.00 | 768 888.00 | | 768 888.00 |
VI Groupe et associés | 770 268.00 | 770 268.00 | | 770 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 908.00 | 1 614 908.00 | | 1 614 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 043 832.00 | 3 641 764.00 | 6 402 068.00 | 10 043 832.00 |
VW T.V.A. | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 915 684.00 | 33 655 224.00 | -739 540.00 | 32 915 684.00 |