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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 299.00 | 146 991.00 | 6 308.00 | 153 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 058.00 | 169 851.00 | 120 207.00 | 290 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 493.00 | | 220 493.00 | 220 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 551.00 | 169 851.00 | 340 701.00 | 510 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 316.00 | | | -65 316.00 |
DL TOTAL (I) | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 701.00 | | | 340 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 222.00 | | 252.00 | 290 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 290 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 168 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 190.00 | | 236.00 | 168 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 17.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 952.00 | 9 315.00 | 417.00 | 160 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 803.00 | 9 315.00 | 417.00 | 152 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VI Groupe et associés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 474.00 | 133 491.00 | 5 983.00 | 139 474.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 451.00 | 189 451.00 | | 189 451.00 |