| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287.00 | 8 596.00 | 691.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 425.00 | 136 067.00 | 1 358.00 | 137 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 776.00 | 152 813.00 | 115 963.00 | 268 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 220.00 | 4 693.00 | 78 527.00 | 83 220.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CF Disponibilités | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 721.00 | 4 693.00 | 189 028.00 | 193 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 496.00 | 157 506.00 | 304 990.00 | 462 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
DH Report à nouveau | -111 936.00 | | | -111 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
DL TOTAL (I) | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 990.00 | | | 304 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 424.00 | | | 145 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 962.00 | | 2 309.00 | 266 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 268 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 146 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 898.00 | | 2 309.00 | 144 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 252.00 | 1 056.00 | 495.00 | 152 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 102.00 | 1 056.00 | 495.00 | 144 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 887.00 | 100 904.00 | 5 983.00 | 106 887.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |