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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 787.00 | 119 566.00 | 129 221.00 | 248 787.00 |
AP Constructions | 2 361 635.00 | 972 847.00 | 1 388 787.00 | 2 361 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 024.00 | 156 216.00 | 10 808.00 | 167 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 768.00 | 1 248 630.00 | 1 978 138.00 | 3 226 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 378.00 | | 622 378.00 | 622 378.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 400.00 | | 717 400.00 | 717 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 168.00 | 1 248 630.00 | 2 695 538.00 | 3 944 168.00 |
CU Autres participations | 448 375.00 | | 448 375.00 | 448 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 981.00 | 1 198 048.00 | | 1 284 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 296.00 | 86 933.00 | | 112 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 500.00 | 101 500.00 | | 95 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 778.00 | 1 507 481.00 | | 1 613 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 103.00 | 665 290.00 | | 660 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | 8 366.00 | | 16 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 188.00 | 155 639.00 | | 163 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
EA Autres dettes | 203 911.00 | | | 203 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 760.00 | 844 609.00 | | 1 081 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 538.00 | 2 352 091.00 | | 2 695 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 691.00 | 844 609.00 | | 518 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 336.00 | | 345 336.00 | 345 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 336.00 | | 345 336.00 | 345 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 001.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 10 454.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 10 454.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 483.00 | -4 453.00 | | 5 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 989.00 | 30 990.00 | | 36 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 413.00 | 351 470.00 | | 351 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 117.00 | 264 537.00 | | 239 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 296.00 | 86 933.00 | | 112 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 768.00 | | | 3 226 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 777 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 448.00 | | | 2 777 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 320.00 | | | 449 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 335.00 | 116 295.00 | | 1 132 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 335.00 | 116 295.00 | | 1 132 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 912.00 | 203 912.00 | | 203 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 622 379.00 | 622 379.00 | | 622 379.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 103.00 | 97 035.00 | 464 159.00 | 660 103.00 |
VI Groupe et associés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 510.00 | 633 510.00 | | 633 510.00 |
VW T.V.A. | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 760.00 | 518 692.00 | 464 159.00 | 1 081 760.00 |