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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 032 339.00 | 119 566.00 | 912 773.00 | 1 032 339.00 |
AP Constructions | 3 370 560.00 | 1 087 541.00 | 2 283 019.00 | 3 370 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 024.00 | 157 817.00 | 9 207.00 | 167 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 245.00 | 1 364 924.00 | 3 654 320.00 | 5 019 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 903.00 | | 1 045 903.00 | 1 045 903.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 209.00 | | 1 072 209.00 | 1 072 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 454.00 | 1 364 924.00 | 4 726 529.00 | 6 091 454.00 |
CU Autres participations | 448 375.00 | | 448 375.00 | 448 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 792 477.00 | | | 1 792 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 278.00 | 1 284 981.00 | | 1 397 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 696.00 | 112 296.00 | | 95 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 500.00 | 95 500.00 | | 89 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 951.00 | 1 613 778.00 | | 3 495 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 108.00 | 660 103.00 | | 520 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 320.00 | 22 430.00 | | 403 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 16 813.00 | | 26 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 996.00 | 163 188.00 | | 264 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
EA Autres dettes | | 203 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 577.00 | 1 081 760.00 | | 1 230 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 529.00 | 2 695 538.00 | | 4 726 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 937.00 | | 352 937.00 | 352 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 937.00 | | 352 937.00 | 352 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 517.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 517.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | 5 483.00 | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 273.00 | 36 989.00 | | 37 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 939.00 | 351 413.00 | | 358 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 243.00 | 239 117.00 | | 263 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 696.00 | 112 296.00 | | 95 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 768.00 | | 1 792 477.00 | 3 226 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 448.00 | | 1 792 477.00 | 2 777 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 320.00 | | | 449 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 630.00 | 116 295.00 | | 1 248 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 630.00 | 116 295.00 | | 1 248 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 903.00 | 1 045 903.00 | | 1 045 903.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 108.00 | 103 722.00 | 331 986.00 | 520 108.00 |
VI Groupe et associés | 403 321.00 | 403 321.00 | | 403 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 942.00 | 1 058 942.00 | | 1 058 942.00 |
VW T.V.A. | 174 317.00 | 174 317.00 | | 174 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 578.00 | 814 191.00 | 331 986.00 | 1 230 578.00 |