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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 340.00 | 136 170.00 | 1 169.00 | 137 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 823.00 | 4 137.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 949.00 | 141 703.00 | 563 245.00 | 704 949.00 |
BT Marchandises | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 172.00 | 141 703.00 | 699 468.00 | 841 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DG Autres réserves | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 260 760.00 | | | 260 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 899.00 | | | 303 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 708.00 | | | 438 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 468.00 | | | 699 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 556.00 | | 791 556.00 | 791 556.00 |
FG Production vendue services | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 630.00 | | 826 630.00 | 826 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 640.00 | | | 844 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 915.00 | | | 813 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 949.00 | | | 704 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 494.00 | | | 560 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 042.00 | 838.00 | | 140 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 987.00 | 838.00 | | 135 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 664.00 | 823.00 | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 823.00 | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 823.00 | 664.00 | 664.00 |
UG ‐ Financières | | 823.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 899.00 | 37 646.00 | 152 261.00 | 303 899.00 |
VI Groupe et associés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 652.00 | 24 692.00 | 4 960.00 | 29 652.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 708.00 | 172 455.00 | 152 261.00 | 438 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
YT Sous‐traitance | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |