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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 340.00 | 136 757.00 | 583.00 | 137 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 831.00 | 4 128.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 949.00 | 142 299.00 | 562 650.00 | 704 949.00 |
BT Marchandises | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 765.00 | 142 299.00 | 703 466.00 | 845 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
DH Report à nouveau | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 487.00 | | | 266 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 985.00 | | | 415 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 466.00 | | | 703 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 392.00 | | | 187 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 949.00 | | | 704 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 494.00 | | | 560 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 880.00 | 586.00 | | 140 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 825.00 | 586.00 | | 136 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823.00 | 831.00 | 823.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | 831.00 | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | 831.00 | 823.00 | 823.00 |
UG ‐ Financières | | 831.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 487.00 | 37 893.00 | 153 407.00 | 266 487.00 |
VI Groupe et associés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 999.00 | 20 039.00 | 4 960.00 | 24 999.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 985.00 | 187 392.00 | 153 407.00 | 415 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
YT Sous‐traitance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |