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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 126.00 | 44 902.00 | 2 223.00 | 47 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 999.00 | 77 451.00 | 3 548.00 | 80 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
CF Disponibilités | 222 308.00 | | 222 308.00 | 222 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 240.00 | | 496 240.00 | 496 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 239.00 | 77 451.00 | 499 788.00 | 577 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 445.00 | 255 668.00 | | 179 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 529.00 | 226 677.00 | | 147 529.00 |
DL TOTAL (I) | 343 744.00 | 499 115.00 | | 343 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | 8 884.00 | | 9 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 605.00 | 83 228.00 | | 75 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 729.00 | 119 295.00 | | 57 729.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 044.00 | 212 717.00 | | 156 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 788.00 | 711 832.00 | | 499 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 044.00 | 212 717.00 | | 156 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
FG Production vendue services | 719 288.00 | | 719 288.00 | 719 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 428.00 | | 736 428.00 | 736 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 51 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | -3 117.00 | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 362.00 | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 1 362.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 6 375.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 6 375.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | -5 012.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 591.00 | 79 901.00 | | 50 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 221.00 | 855 375.00 | | 796 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 692.00 | 628 698.00 | | 648 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 529.00 | 226 677.00 | | 147 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 781.00 | 28 297.00 | | 26 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 859.00 | | 1 247.00 | 86 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 80 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 75 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 299.00 | | 1 242.00 | 81 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 5.00 | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 009.00 | 6 548.00 | 7 107.00 | 78 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 642.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 411.00 | 5 906.00 | 7 107.00 | 74 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 238.00 | 137 238.00 | | 137 238.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |