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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365.00 | 2 333.00 | 11 032.00 | 13 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 126.00 | 46 281.00 | 845.00 | 47 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 059.00 | 52 854.00 | 13 205.00 | 66 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
CF Disponibilités | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 131.00 | | 375 131.00 | 375 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 190.00 | 52 854.00 | 388 336.00 | 441 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 974.00 | 179 445.00 | | 166 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 847.00 | 147 529.00 | | 37 847.00 |
DL TOTAL (I) | 221 591.00 | 343 744.00 | | 221 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 991.00 | 12 288.00 | | 7 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | 9 111.00 | | 9 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 760.00 | 75 605.00 | | 79 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 461.00 | 57 729.00 | | 68 461.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 745.00 | 156 044.00 | | 166 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 336.00 | 499 788.00 | | 388 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 745.00 | 156 044.00 | | 166 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
FG Production vendue services | 361 037.00 | | 361 037.00 | 361 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 628.00 | | 432 628.00 | 432 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 1 809.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 2 642.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 260.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 260.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 2 382.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 50 591.00 | | 8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 441.00 | 796 221.00 | | 435 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 594.00 | 648 692.00 | | 397 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 847.00 | 147 529.00 | | 37 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 339.00 | 26 781.00 | | 24 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 999.00 | | 12 085.00 | 80 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 024.00 | 66 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 024.00 | 60 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 434.00 | | 12 081.00 | 75 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 4.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 451.00 | 2 428.00 | 27 024.00 | 77 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 210.00 | 2 428.00 | 27 024.00 | 73 210.00 |