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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 062.00 | | 1 132 062.00 | 1 132 062.00 |
AN Terrains | 1 070 351.00 | 63 759.00 | 1 006 592.00 | 1 070 351.00 |
AP Constructions | 11 741 623.00 | 4 650 174.00 | 7 091 449.00 | 11 741 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 513.00 | 317 449.00 | 2 408 064.00 | 2 725 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 334.00 | | 186 334.00 | 186 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 027 245.00 | 5 031 382.00 | 11 995 863.00 | 17 027 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 524.00 | | 212 524.00 | 212 524.00 |
BZ Autres créances | 659 695.00 | | 659 695.00 | 659 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 336 116.00 | | 336 116.00 | 336 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 280.00 | | 1 217 280.00 | 1 217 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 244 525.00 | 5 031 382.00 | 13 213 142.00 | 18 244 525.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 6 848 491.00 | 6 848 487.00 | | 6 848 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 571.00 | 63 118.00 | | 359 571.00 |
DK Provisions réglementées | 526 103.00 | 526 103.00 | | 526 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 008.00 | 7 446 551.00 | | 7 743 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 741.00 | 6 788 373.00 | | 4 908 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 263.00 | 1 149.00 | | 24 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 644.00 | 12 626.00 | | 199 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 850.00 | 129 708.00 | | 166 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 831.00 | 44 523.00 | | 90 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 328.00 | 6 976 379.00 | | 5 390 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 142.00 | 14 422 930.00 | | 13 213 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 557.00 | | 1 474 557.00 | 1 474 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 557.00 | | 1 474 557.00 | 1 474 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691.00 | 2 658.00 | | 8 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728 691.00 | 2 658.00 | | 1 728 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | 997.00 | | 7 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522 118.00 | | | 1 522 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 806.00 | 114 200.00 | | 79 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 951.00 | 115 197.00 | | 1 608 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 740.00 | -112 539.00 | | 119 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 082.00 | 68 462.00 | | 157 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 852.00 | 1 552 387.00 | | 3 278 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 281.00 | 1 489 269.00 | | 2 919 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 571.00 | 63 118.00 | | 359 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 570 940.00 | | 335 138.00 | 18 570 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889 183.00 | 17 027 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889 183.00 | 15 723 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 062.00 | | | 1 132 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271 516.00 | | 331 138.00 | 17 271 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 362.00 | | 4 000.00 | 167 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766 683.00 | 631 764.00 | 367 065.00 | 4 766 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766 683.00 | 631 764.00 | 367 065.00 | 4 766 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 103.00 | | 526 103.00 | 526 103.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 526 103.00 | 79 806.00 | 526 103.00 | 526 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 644.00 | 199 644.00 | | 199 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
UX Autres créances clients | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VC Groupe et associés | 402 620.00 | 402 620.00 | | 402 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908 741.00 | 908 905.00 | 3 060 441.00 | 4 908 741.00 |
VI Groupe et associés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 495.00 | 223 495.00 | | 223 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 031.00 | 872 219.00 | 120 812.00 | 993 031.00 |
VW T.V.A. | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 328.00 | 1 390 492.00 | 3 060 441.00 | 5 390 328.00 |