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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 062.00 | | 1 132 062.00 | 1 132 062.00 |
AN Terrains | 1 137 185.00 | 75 793.00 | 1 061 392.00 | 1 137 185.00 |
AP Constructions | 11 974 474.00 | 5 230 863.00 | 6 743 611.00 | 11 974 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 536.00 | 622.00 | 17 914.00 | 18 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 441.00 | 325 167.00 | 2 903 275.00 | 3 228 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073 487.00 | | 1 073 487.00 | 1 073 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741 547.00 | 5 632 444.00 | 13 109 103.00 | 18 741 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
BZ Autres créances | 344 170.00 | | 344 170.00 | 344 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 370 083.00 | | 370 083.00 | 370 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 807.00 | | 981 807.00 | 981 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 723 354.00 | 5 632 444.00 | 14 090 911.00 | 19 723 354.00 |
CU Autres participations | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 7 208 062.00 | 6 848 491.00 | | 7 208 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 348.00 | 359 571.00 | | 365 348.00 |
DK Provisions réglementées | 526 103.00 | 526 103.00 | | 526 103.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108 356.00 | 7 743 008.00 | | 8 108 356.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047 531.00 | 4 908 741.00 | | 5 047 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 193.00 | 24 263.00 | | 345 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 080.00 | 199 644.00 | | 430 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 306.00 | 166 850.00 | | 159 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445.00 | 90 831.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 555.00 | 5 390 328.00 | | 5 982 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 090 911.00 | 13 213 142.00 | | 14 090 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 193.00 | | | 345 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 971.00 | | 1 453 971.00 | 1 453 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 971.00 | | 1 453 971.00 | 1 453 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 720 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 806.00 | 1 728 691.00 | | 79 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 522 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 608 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 806.00 | 119 740.00 | | 79 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 005.00 | 157 082.00 | | 193 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 451.00 | 3 278 852.00 | | 1 611 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 103.00 | 2 919 281.00 | | 1 246 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 348.00 | 359 571.00 | | 365 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 027 245.00 | | 1 953 539.00 | 17 027 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 570.00 | 18 744 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 570.00 | 17 434 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 062.00 | | | 1 132 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 723 821.00 | | 1 947 539.00 | 15 723 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 362.00 | | 6 000.00 | 171 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031 382.00 | 601 062.00 | | 5 031 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 382.00 | 601 062.00 | | 5 031 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 526 103.00 | | | 526 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 909.00 | | 79 806.00 | 605 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 080.00 | 430 080.00 | | 430 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
UX Autres créances clients | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
VB T. V. A. | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
VC Groupe et associés | 123 770.00 | 123 770.00 | | 123 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 047 531.00 | 1 001 424.00 | 3 217 035.00 | 5 047 531.00 |
VI Groupe et associés | 345 193.00 | 345 193.00 | | 345 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 159.00 | 495 347.00 | 124 812.00 | 620 159.00 |
VW T.V.A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 555.00 | 1 936 447.00 | 3 217 035.00 | 5 982 555.00 |