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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 386 916.00 | | 386 916.00 | 386 916.00 |
AP Constructions | 282 256.00 | 151 324.00 | 130 932.00 | 282 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 913.00 | 108 960.00 | 49 953.00 | 158 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 678.00 | 100 046.00 | 8 632.00 | 108 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 389.00 | 361 826.00 | 688 563.00 | 1 050 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BT Marchandises | 248 049.00 | | 248 049.00 | 248 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 102.00 | 21 311.00 | 170 791.00 | 192 102.00 |
BZ Autres créances | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 328.00 | 21 311.00 | 561 017.00 | 582 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 717.00 | 383 138.00 | 1 249 580.00 | 1 632 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 425.00 | 14 122.00 | | 16 425.00 |
DH Report à nouveau | 297 548.00 | 253 786.00 | | 297 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 286.00 | 46 065.00 | | 33 286.00 |
DL TOTAL (I) | 681 259.00 | 647 973.00 | | 681 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 977.00 | 34 333.00 | | 53 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 215.00 | 66 270.00 | | 67 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | 16 736.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 327.00 | 291 992.00 | | 151 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 621.00 | 261 934.00 | | 175 621.00 |
EA Autres dettes | 117 498.00 | 177 233.00 | | 117 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 321.00 | 848 497.00 | | 568 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 580.00 | 1 496 470.00 | | 1 249 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 637.00 | 831 761.00 | | 565 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 977.00 | 34 333.00 | | 53 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 589.00 | | 619 589.00 | 619 589.00 |
FD Production vendue biens | -440.00 | | -440.00 | -440.00 |
FG Production vendue services | 1 746 403.00 | | 1 746 403.00 | 1 746 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 551.00 | | 2 365 551.00 | 2 365 551.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 398.00 | 16 309.00 | | 21 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 538.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 538.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -538.00 | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 951.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 878.00 | 3 001 900.00 | | 2 387 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 591.00 | 2 955 836.00 | | 2 354 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 286.00 | 46 065.00 | | 33 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 994.00 | 59 573.00 | | 102 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 014.00 | | 46 375.00 | 1 004 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 412.00 | | | 388 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 472.00 | | 46 375.00 | 503 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 984.00 | 36 842.00 | | 324 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 193.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 680.00 | 36 650.00 | | 323 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 137.00 | | 825.00 | 22 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 137.00 | | 825.00 | 22 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 137.00 | | 825.00 | 22 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 498.00 | 117 498.00 | | 117 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UX Autres créances clients | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 769.00 | 296 769.00 | | 296 769.00 |
VW T.V.A. | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 637.00 | 565 637.00 | | 565 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 681.00 | 16 068.00 | | 21 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 674.00 | 39 222.00 | | 21 674.00 |
ST Autres comptes | 272 586.00 | 208 945.00 | | 272 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 027.00 | 150 060.00 | | 166 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 77 476.00 | 377 025.00 | | 77 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 795.00 | 69 720.00 | | 27 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 349.00 | 10 771.00 | | 12 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 030.00 | 26 839.00 | | 34 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 785.00 | 565 128.00 | | 473 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 416.00 | 346 954.00 | | 265 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 558.00 | 844 973.00 | | 565 558.00 |