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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 386 916.00 | | 386 916.00 | 386 916.00 |
AP Constructions | 286 609.00 | 195 390.00 | 91 218.00 | 286 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 199.00 | 137 790.00 | 39 409.00 | 177 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 309.00 | 103 711.00 | 12 598.00 | 116 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 659.00 | 438 388.00 | 642 272.00 | 1 080 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BN En cours de production de biens | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BT Marchandises | 481 691.00 | | 481 691.00 | 481 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 304.00 | 23 234.00 | 287 070.00 | 310 304.00 |
BZ Autres créances | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 954.00 | 23 234.00 | 909 720.00 | 932 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 613.00 | 461 621.00 | 1 551 992.00 | 2 013 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 751.00 | 18 089.00 | | 18 751.00 |
DH Report à nouveau | 326 750.00 | 314 170.00 | | 326 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | 13 242.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 691 320.00 | 679 502.00 | | 691 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 624.00 | 76 934.00 | | 103 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 775.00 | 61 339.00 | | 274 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 393.00 | 1 809.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 109.00 | 217 600.00 | | 227 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 437.00 | 190 691.00 | | 157 437.00 |
EA Autres dettes | 90 333.00 | 226 517.00 | | 90 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 672.00 | 774 889.00 | | 860 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 992.00 | 1 454 391.00 | | 1 551 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 279.00 | 773 081.00 | | 853 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 624.00 | 76 934.00 | | 103 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 641.00 | | 533 641.00 | 533 641.00 |
FD Production vendue biens | -8 659.00 | | -8 659.00 | -8 659.00 |
FG Production vendue services | 1 702 730.00 | -120.00 | 1 702 611.00 | 1 702 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 712.00 | -120.00 | 2 227 593.00 | 2 227 712.00 |
FM Production stockée | | | -46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 610.00 | 18 751.00 | | 72 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 2 440.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 2 440.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 580.00 | -2 440.00 | | 55 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | -1 600.00 | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 094.00 | 2 127 148.00 | | 2 368 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 276.00 | 2 113 906.00 | | 2 356 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 818.00 | 13 242.00 | | 11 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 721.00 | 101 288.00 | | 73 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 293.00 | | 10 366.00 | 1 070 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 412.00 | | | 388 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 751.00 | | 10 366.00 | 569 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 395.00 | 39 993.00 | | 398 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 899.00 | 39 993.00 | | 396 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 311.00 | 1 922.00 | | 21 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 311.00 | 1 922.00 | | 21 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 311.00 | 1 922.00 | | 21 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UX Autres créances clients | 282 608.00 | 282 608.00 | | 282 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VI Groupe et associés | 213 709.00 | 213 709.00 | | 213 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 096.00 | 438 096.00 | | 438 096.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 279.00 | 853 279.00 | | 853 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 369.00 | 20 140.00 | | 19 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 187.00 | 18 357.00 | | 19 187.00 |
ST Autres comptes | 221 587.00 | 258 811.00 | | 221 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 894.00 | 169 827.00 | | 170 894.00 |
YT Sous‐traitance | 24 540.00 | 30 714.00 | | 24 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 598.00 | 27 702.00 | | 17 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 376.00 | 11 024.00 | | 10 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 745.00 | 31 164.00 | | 29 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 378.00 | 359 380.00 | | 405 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 520.00 | 248 493.00 | | 280 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 806.00 | 505 410.00 | | 453 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |