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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 815 827.00 | 60 000.00 | 1 755 827.00 | 1 815 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 815 827.00 | 60 000.00 | 1 755 827.00 | 1 815 827.00 |
072 Créances – Autres | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
084 Disponibilités | 384 193.00 | | 384 193.00 | 384 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 966.00 | | 392 966.00 | 392 966.00 |
110 Total général Actif | 2 208 793.00 | 60 000.00 | 2 148 793.00 | 2 208 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 065 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 139 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 148 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 091.00 | 1 020.00 | | 1 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41.00 | | | -41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | 248.00 | | 16.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
252 Charges sociales | 2 972.00 | 3 389.00 | | 2 972.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 009.00 | 12 593.00 | | 12 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 009.00 | -12 593.00 | | -12 009.00 |
280 Produits financiers | 152 533.00 | 503 960.00 | | 152 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 287.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 60 000.00 | 10 012.00 | | 60 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 13 649.00 | | 5 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 696.00 | 467 994.00 | | 64 696.00 |