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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 848 500.00 | 346 250.00 | 2 502 250.00 | 2 848 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 848 500.00 | 346 250.00 | 2 502 250.00 | 2 848 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
110 Total général Actif | 2 958 932.00 | 346 250.00 | 2 612 682.00 | 2 958 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 825 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 446 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 280 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 612 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 558 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
242 Autres charges externes. | 15 438.00 | 4 074.00 | | 15 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 174.00 | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 920.00 | 7 920.00 | | 91 920.00 |
252 Charges sociales | 35 001.00 | 2 968.00 | | 35 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 500.00 | 223 750.00 | | 62 500.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 379.00 | 238 897.00 | | 205 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 378.00 | -238 897.00 | | -37 378.00 |
280 Produits financiers | 488 240.00 | 488 531.00 | | 488 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 5 167.00 | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 446 269.00 | 244 587.00 | | 446 269.00 |