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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 533.00 | 33 202.00 | 331.00 | 33 533.00 |
AH Fonds commercial | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 337.00 | 50 314.00 | 27 023.00 | 77 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 841.00 | 107 884.00 | 65 957.00 | 173 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 598.00 | 8 479.00 | 271 119.00 | 279 598.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 163 377.00 | | 163 377.00 | 163 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 928.00 | 8 479.00 | 449 449.00 | 457 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 769.00 | 116 363.00 | 515 406.00 | 631 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
DH Report à nouveau | -152 515.00 | -181 803.00 | | -152 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 783.00 | 29 287.00 | | 42 783.00 |
DL TOTAL (I) | 135 710.00 | 92 928.00 | | 135 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 371.00 | 80 199.00 | | 62 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 990.00 | 32 856.00 | | 63 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 334.00 | 109 283.00 | | 121 334.00 |
EA Autres dettes | 130 321.00 | 165 070.00 | | 130 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 696.00 | 387 409.00 | | 379 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 406.00 | 480 336.00 | | 515 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 722.00 | | 24 115.00 | 153 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 173 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 78 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 821.00 | | 10 588.00 | 84 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | | 95 409.00 | 67 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 665.00 | 11 215.00 | 2 996.00 | 99 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 278.00 | 212.00 | | 56 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 387.00 | 11 003.00 | 2 996.00 | 43 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 205.00 | | 8 726.00 | 17 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 205.00 | | 8 726.00 | 17 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 205.00 | | 8 726.00 | 17 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
UX Autres créances clients | 262 286.00 | 262 286.00 | | 262 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 989.00 | 7 976.00 | 33 968.00 | 44 989.00 |
VI Groupe et associés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 689.00 | 293 689.00 | | 293 689.00 |
VW T.V.A. | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 005.00 | 385 992.00 | 33 968.00 | 423 005.00 |