| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 533.00 | 33 414.00 | 119.00 | 33 533.00 |
AH Fonds commercial | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 645.00 | 63 541.00 | 26 104.00 | 89 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 149.00 | 121 323.00 | 64 826.00 | 186 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 617.00 | 8 479.00 | 422 138.00 | 430 617.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 668.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 979.00 | 8 479.00 | 590 500.00 | 598 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 128.00 | 129 802.00 | 655 326.00 | 785 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
DH Report à nouveau | -109 733.00 | -152 515.00 | | -109 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 368.00 | 42 783.00 | | 60 368.00 |
DL TOTAL (I) | 196 079.00 | 135 710.00 | | 196 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 244.00 | 62 371.00 | | 90 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 63 990.00 | | 53 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 046.00 | 121 334.00 | | 206 046.00 |
EA Autres dettes | 109 520.00 | 130 321.00 | | 109 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 248.00 | 379 696.00 | | 459 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 326.00 | 515 406.00 | | 655 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 335.00 | 379 696.00 | | 467 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 841.00 | | 12 308.00 | 173 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 417.00 | | 12 308.00 | 78 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 884.00 | 13 439.00 | | 107 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 490.00 | 212.00 | | 56 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 13 227.00 | | 51 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
UX Autres créances clients | 413 305.00 | 413 305.00 | | 413 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 573.00 | 8 087.00 | 32 486.00 | 40 573.00 |
VI Groupe et associés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 092.00 | 444 092.00 | | 444 092.00 |
VW T.V.A. | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 821.00 | 467 335.00 | 32 486.00 | 499 821.00 |