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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 825.00 | 82 749.00 | 5 076.00 | 87 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 765.00 | 84 485.00 | 108 281.00 | 192 765.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 044.00 | 84 485.00 | 139 559.00 | 224 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 400.00 | | 322 400.00 | 322 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 400.00 | | 322 400.00 | 322 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 086.00 | | | 330 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 918.00 | | | 329 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 983.00 | | 1 306.00 | 203 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 523.00 | 192 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 92 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | | 1 306.00 | 103 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 720.00 | 2 287.00 | 12 523.00 | 94 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 596.00 | 2 287.00 | 12 523.00 | 93 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
ST Autres comptes | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |