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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 611.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 550.00 | 47 874.00 | 1 679.00 | 49 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 709.00 | 49 609.00 | 105 100.00 | 154 709.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 117.00 | 49 609.00 | 165 508.00 | 215 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 924.00 | -9 503.00 | | -35 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | -26 421.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | -22 122.00 | -24 924.00 | | -22 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 741.00 | 13 298.00 | | 11 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 122.00 | 71 222.00 | | 77 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 733.00 | 27 252.00 | | 45 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 033.00 | 42 091.00 | | 53 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 630.00 | 153 864.00 | | 187 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 508.00 | 128 940.00 | | 165 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 863.00 | 153 864.00 | | 180 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 425.00 | | 185.00 | 166 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 154 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 54 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | 185.00 | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 916.00 | 1 593.00 | 11 900.00 | 59 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 792.00 | 1 593.00 | 11 900.00 | 58 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 741.00 | 4 975.00 | 6 767.00 | 11 741.00 |
VI Groupe et associés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 630.00 | 180 863.00 | 6 767.00 | 187 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 980.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 7 644.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 57 553.00 | 80 382.00 | | 57 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 249.00 | 34 761.00 | | 36 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 204.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | 5 184.00 | | 4 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 185.00 | 122 786.00 | | 101 185.00 |