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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 4 403.00 | 1.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 907.00 | 15 957.00 | 21 950.00 | 37 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 311.00 | 20 360.00 | 21 951.00 | 42 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BZ Autres créances | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 363.00 | 20 360.00 | 110 003.00 | 130 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 564.00 | 46 807.00 | | 26 564.00 |
DL TOTAL (I) | 28 214.00 | 48 457.00 | | 28 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317.00 | 4 522.00 | | 21 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409.00 | 45 212.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885.00 | 18 842.00 | | 9 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 178.00 | 52 123.00 | | 48 178.00 |
EA Autres dettes | | 2 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 789.00 | 120 699.00 | | 81 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 003.00 | 169 156.00 | | 110 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
FG Production vendue services | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 873.00 | | 191 873.00 | 191 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | -125.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 802.00 | 234 454.00 | | 202 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 238.00 | 187 648.00 | | 176 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 564.00 | 46 807.00 | | 26 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 583.00 | | 22 727.00 | 42 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 998.00 | 42 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 998.00 | 42 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 583.00 | | 22 727.00 | 42 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 788.00 | 4 571.00 | 22 998.00 | 38 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 788.00 | 4 571.00 | 22 998.00 | 38 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187.00 | 5 550.00 | 15 637.00 | 21 187.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 380.00 | 63 743.00 | 15 637.00 | 79 380.00 |