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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 216.00 | 2 467.00 | 3 749.00 | 6 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 219.00 | 63 094.00 | 70 125.00 | 133 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 035.00 | 65 561.00 | 74 474.00 | 140 035.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BZ Autres créances | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 750.00 | 65 561.00 | 259 189.00 | 324 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 935.00 | 74 102.00 | | 96 935.00 |
DL TOTAL (I) | 98 585.00 | 75 752.00 | | 98 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 149.00 | 3 966.00 | | 19 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 97 942.00 | | 26 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 267.00 | 83 856.00 | | 80 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 576.00 | 15 677.00 | | 4 576.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 604.00 | 201 441.00 | | 160 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 189.00 | 277 193.00 | | 259 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
FG Production vendue services | 282 772.00 | | 282 772.00 | 282 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 845.00 | | 331 845.00 | 331 845.00 |
FM Production stockée | | | 57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 124.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 124.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -124.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 197.00 | 483 965.00 | | 389 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 262.00 | 409 863.00 | | 292 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 935.00 | 74 102.00 | | 96 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 846.00 | | 68 896.00 | 76 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 140 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 139 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 246.00 | | 68 896.00 | 76 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 631.00 | 17 637.00 | 5 707.00 | 53 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 631.00 | 17 637.00 | 5 707.00 | 53 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 943.00 | 6 473.00 | 12 470.00 | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 775.00 | 43 175.00 | 600.00 | 43 775.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 604.00 | 148 134.00 | 12 470.00 | 160 604.00 |