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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 671.00 | 38 719.00 | 20 952.00 | 59 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 671.00 | 38 719.00 | 20 952.00 | 59 671.00 |
060 Stock marchandises | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
110 Total général Actif | 108 126.00 | 38 719.00 | 69 407.00 | 108 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
AN Terrains | | | -5 556.00 | |
AP Constructions | | | -41 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 810.00 | |
BT Marchandises | | | 17 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 368 094.00 | | | 368 094.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 368 094.00 | 344 426.00 | | 368 094.00 |
230 Autres produits | | 143.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 094.00 | 344 569.00 | | 368 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 406.00 | 182 378.00 | | 175 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 328.00 | 4 968.00 | | 7 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 1 440.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 135 462.00 | 106 528.00 | | 135 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 903.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 35 114.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 4 209.00 | 567.00 | | 4 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 510.00 | 8 305.00 | | 9 510.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 741.00 | 340 289.00 | | 364 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 352.00 | 4 280.00 | | 3 352.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 2 247.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 932.00 | 2 033.00 | | 1 932.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 752.00 | -12 031.00 | | -20 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 903.00 | -8 721.00 | | 7 903.00 |
DL TOTAL (I) | -10 849.00 | -18 752.00 | | -10 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205.00 | 14 549.00 | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 063.00 | 34 020.00 | | 33 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227.00 | 7 867.00 | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 495.00 | 58 276.00 | | 55 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 646.00 | 39 523.00 | | 44 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 178 287.00 | | 178 287.00 | 178 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 287.00 | | 178 287.00 | 178 287.00 |
FQ Autres produits | | | 6 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 634.00 | 279 294.00 | | 184 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 730.00 | 288 015.00 | | 176 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 903.00 | -8 721.00 | | 7 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 213.00 | | | 69 213.00 |