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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 213.00 | 68 338.00 | 875.00 | 69 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 213.00 | 68 338.00 | 875.00 | 69 213.00 |
060 Stock marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
110 Total général Actif | 82 669.00 | 68 338.00 | 14 331.00 | 82 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 068.00 | 178 287.00 | | 108 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 6 347.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 774.00 | 184 634.00 | | 122 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 854.00 | 95 963.00 | | 50 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 693.00 | -11 937.00 | | 14 693.00 |
242 Autres charges externes. | 28 745.00 | 40 617.00 | | 28 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 2 125.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 857.00 | 41 560.00 | | 24 857.00 |
252 Charges sociales | 159.00 | 2 908.00 | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 3 887.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 374.00 | 175 214.00 | | 122 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 400.00 | 9 420.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | | 1 516.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 600.00 | 7 903.00 | | -19 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |