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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 728.00 | |
BT Marchandises | | | 53 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 327 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 434 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 442 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 304.00 | 167 645.00 | | 184 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777.00 | 24 927.00 | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 272 081.00 | 269 572.00 | | 272 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | 8 810.00 | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 373.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 834.00 | 111 980.00 | | 147 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 362.00 | 5 779.00 | | 16 362.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 106.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 642.00 | 127 048.00 | | 170 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 723.00 | 396 620.00 | | 442 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 965.00 | 122 334.00 | | 169 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 802.00 | 5 277.00 | | 30 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 802.00 | 5 277.00 | | 30 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 327 172.00 | 327 172.00 | | 327 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742.00 | 4 065.00 | 677.00 | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 642.00 | 169 965.00 | 677.00 | 170 642.00 |