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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 275.00 | |
BT Marchandises | | | 68 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 378 870.00 | |
BZ Autres créances | | | 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 482 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 486 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 812.00 | 184 304.00 | | 186 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 613.00 | 10 777.00 | | 44 613.00 |
DL TOTAL (I) | 308 425.00 | 272 081.00 | | 308 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 4 742.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 380.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 147 834.00 | | 152 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 089.00 | 16 362.00 | | 23 089.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 1 325.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 881.00 | 170 642.00 | | 177 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 305.00 | 442 723.00 | | 486 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 881.00 | 169 965.00 | | 177 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 3 453.00 | | 36 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 3 453.00 | | 36 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 152 732.00 | | 152 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 378 791.00 | 378 791.00 | | 378 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 494.00 | 382 494.00 | | 382 494.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 881.00 | 177 881.00 | | 177 881.00 |