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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 492.00 | 5 719.00 | 772.00 | 6 492.00 |
AN Terrains | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
AP Constructions | 43 125.00 | 25 875.00 | 17 250.00 | 43 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 348.00 | 230 745.00 | 51 604.00 | 282 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 918.00 | 245 189.00 | 91 729.00 | 336 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 025.00 | 517 276.00 | 166 749.00 | 684 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 004.00 | 71 632.00 | 500 372.00 | 572 004.00 |
BZ Autres créances | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
CF Disponibilités | 317 991.00 | | 317 991.00 | 317 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 714.00 | 71 632.00 | 957 082.00 | 1 028 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 739.00 | 588 908.00 | 1 123 831.00 | 1 712 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 714 471.00 | 626 324.00 | | 714 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 396.00 | 88 147.00 | | 167 396.00 |
DL TOTAL (I) | 936 867.00 | 769 471.00 | | 936 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 412.00 | 54 678.00 | | 27 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | 12 551.00 | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 39 497.00 | | 21 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 655.00 | 120 039.00 | | 120 655.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 145 011.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 964.00 | 371 776.00 | | 186 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 831.00 | 1 141 247.00 | | 1 123 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 402.00 | 344 364.00 | | 182 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 294.00 | 60 341.00 | 18 359.00 | 475 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 186.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 762.00 | 60 155.00 | 18 359.00 | 469 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 412.00 | 22 850.00 | 4 562.00 | 27 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 888.00 | 709 888.00 | | 709 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 243.00 | 709 888.00 | 5 355.00 | 715 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 964.00 | 182 402.00 | 4 562.00 | 186 964.00 |