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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AN Terrains | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
AP Constructions | 43 125.00 | 34 500.00 | 8 625.00 | 43 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 309.00 | 220 829.00 | 126 480.00 | 347 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 684.00 | 257 554.00 | 81 131.00 | 338 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 015.00 | 528 163.00 | 221 851.00 | 750 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 792.00 | 69 615.00 | 376 177.00 | 445 792.00 |
BZ Autres créances | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
CF Disponibilités | 1 023 181.00 | | 1 023 181.00 | 1 023 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 137.00 | 69 615.00 | 1 547 522.00 | 1 617 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 152.00 | 597 778.00 | 1 769 374.00 | 2 367 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 713.00 | 881 867.00 | | 1 209 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 727.00 | 327 846.00 | | 289 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 440.00 | 1 264 713.00 | | 1 554 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 883.00 | 136 727.00 | | 104 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 162.00 | 22 103.00 | | 13 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 36 631.00 | | 12 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 263.00 | 171 128.00 | | 81 263.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 3 977.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 934.00 | 370 566.00 | | 214 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 374.00 | 1 635 279.00 | | 1 769 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 525.00 | 265 683.00 | | 137 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 514.00 | 85 052.00 | 80 403.00 | 523 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 981.00 | 85 053.00 | 80 403.00 | 517 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 883.00 | 27 474.00 | 77 409.00 | 104 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 971.00 | 592 971.00 | | 592 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 548.00 | 592 971.00 | 5 577.00 | 598 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 184.00 | 135 775.00 | 77 409.00 | 213 184.00 |