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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 286.00 | 47 585.00 | 25 701.00 | 73 286.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 271.00 | 50 555.00 | 25 716.00 | 76 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
072 Créances – Autres | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 088.00 | | 230 088.00 | 230 088.00 |
084 Disponibilités | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 816.00 | | 444 816.00 | 444 816.00 |
110 Total général Actif | 521 087.00 | 50 555.00 | 470 533.00 | 521 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 456.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |