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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 703.00 | 61 087.00 | 11 616.00 | 72 703.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 688.00 | 64 057.00 | 11 631.00 | 75 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
072 Créances – Autres | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 521 538.00 | | 521 538.00 | 521 538.00 |
084 Disponibilités | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 808 128.00 | | 808 128.00 | 808 128.00 |
110 Total général Actif | 883 816.00 | 64 057.00 | 819 759.00 | 883 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 261.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |