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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 490.00 | 10 193.00 | 4 297.00 | 14 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 031.00 | 10 193.00 | 299 838.00 | 310 031.00 |
BT Marchandises | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
CF Disponibilités | 269 620.00 | | 269 620.00 | 269 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 613.00 | | 434 613.00 | 434 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 644.00 | 10 193.00 | 734 451.00 | 744 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 640.00 | 475 640.00 | | 475 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DG Autres réserves | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
DH Report à nouveau | -122 473.00 | -242 726.00 | | -122 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 674.00 | 120 254.00 | | 62 674.00 |
DL TOTAL (I) | 503 321.00 | 440 647.00 | | 503 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 063.00 | 208 474.00 | | 168 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 3 085.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 492.00 | | 39 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 24 963.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 130.00 | 276 014.00 | | 231 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 451.00 | 716 661.00 | | 734 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 389.00 | 104 937.00 | | 101 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 031.00 | | | 310 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 4 039.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 4 039.00 | | 6 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 063.00 | 40 756.00 | 127 307.00 | 168 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 380.00 | 33 839.00 | 541.00 | 34 380.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 130.00 | 101 389.00 | 129 741.00 | 231 130.00 |