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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | 14 597.00 | 805.00 | 15 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 943.00 | 14 597.00 | 296 346.00 | 310 943.00 |
BT Marchandises | 80 607.00 | 9 123.00 | 71 484.00 | 80 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
CF Disponibilités | 389 155.00 | | 389 155.00 | 389 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 922.00 | 9 123.00 | 558 799.00 | 567 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 865.00 | 23 720.00 | 855 144.00 | 878 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 640.00 | 475 640.00 | | 475 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DG Autres réserves | 45 658.00 | 39 916.00 | | 45 658.00 |
DH Report à nouveau | | -59 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 195.00 | 65 540.00 | | 84 195.00 |
DL TOTAL (I) | 653 057.00 | 568 862.00 | | 653 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 363.00 | 127 360.00 | | 86 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 6 752.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 787.00 | 30 174.00 | | 53 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 545.00 | 38 345.00 | | 50 545.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 58 395.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 088.00 | 261 027.00 | | 202 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 144.00 | 829 889.00 | | 855 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 296.00 | 167 948.00 | | 154 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 031.00 | | 912.00 | 310 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | | 912.00 | 14 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 704.00 | 1 893.00 | | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 1 893.00 | | 12 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 421.00 | | 7 298.00 | 16 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 421.00 | | 7 298.00 | 16 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 421.00 | | 7 298.00 | 16 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 363.00 | 41 312.00 | 45 051.00 | 86 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 595.00 | 21 054.00 | 541.00 | 21 595.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 088.00 | 154 296.00 | 47 792.00 | 202 088.00 |