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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 818.00 | 11 891.00 | 7 927.00 | 19 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
AP Constructions | 31 104.00 | 23 734.00 | 7 371.00 | 31 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 26 689.00 | 3 540.00 | 30 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 641.00 | 91 738.00 | 39 903.00 | 131 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 369.00 | 91 738.00 | 162 631.00 | 254 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 892.00 | | | -28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 369.00 | | 544 369.00 | 544 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 369.00 | | 544 369.00 | 544 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 728.00 | | | 544 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 620.00 | | | 573 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 892.00 | | | -28 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 194.00 | | 2 447.00 | 129 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 894.00 | | 2 447.00 | 59 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 517.00 | 12 221.00 | | 79 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | 3 964.00 | | 7 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 132.00 | 284.00 | | 28 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 458.00 | 7 973.00 | | 43 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 101 236.00 | 101 238.00 | | 101 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 381.00 | 11 650.00 | 10 731.00 | 22 381.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 566.00 | 87 835.00 | 10 731.00 | 98 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
ST Autres comptes | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 201.00 | | | 279 201.00 |